Ordre Bracket
Le stratégique

L’ordre bracket est un type d’ordre exhaustif qui permet aux investisseurs de limiter leurs pertes et de sécuriser leurs gains avec un ordre en « fourchette » lié à deux ordres opposés. En savoir plus sur ce type d’ordre.

Qu’est-ce qu’un ordre bracket ?

Avantages et désavantages

Soumettre un ordre bracket via LYNX

Conseils et foire aux questions

Qu’est-ce qu’un ordre bracket ?

Un ordre bracket se compose de trois éléments : un ordre principal (achat ou vente), un ordre de prise de bénéfice et un ordre stop-loss. L’ordre principal est exécuté en premier, tandis que les deux autres ordres sont automatiquement placés sur le marché pour sécuriser les bénéfices ou limiter les pertes après l’exécution de l’ordre principal.

Caractéristiques principales

Trois ordres en un

En combinant un ordre primaire avec un ordre « take profit » et un ordre « stop-loss », les traders peuvent définir leurs points d’entrée et de sortie, ce qui facilite une approche de négociation plus structurée.
Une fois l’ordre principal exécuté, les ordres « take profit » et « stop-loss » se chargent automatiquement du reste, ce qui permet aux traders de s’éloigner du marché sans avoir besoin d’une surveillance constante.

Points de sortie prédéfinis

La fixation de points de sortie prédéfinis peut contribuer à réduire la nécessité de surveillance constante du marché, car les ordres seront exécutés automatiquement aux niveaux souhaités, diminuant ainsi le besoin de négociation réactive.
Le fait de savoir que les sorties sont planifiées à l’avance donne aux traders une plus grande confiance dans leurs transactions, ce qui leur permet de suivre leur stratégie sans être perturbés lorsque les marchés sont volatiles.

Comment fonctionne un ordre bracket ?

Lorsque vous placez un ordre bracket, vous devez spécifier trois éléments clés : l’ordre principal, un ordre take profit et un ordre stop-loss.

Ordre d’achat

Un ordre d’achat est accompagné de deux ordres de vente :

Le take profit est un ordre de vente à cours limité placé au-dessus du prix d’achat, dans le but de vendre les actions pour réaliser un bénéfice si le prix augmente.
Le stop-loss est un ordre de vente stop placé en dessous du prix d’achat, afin de vendre les actions si le prix baisse, minimisant ainsi votre perte.

Ordre de vente

Un ordre de vente est accompagné de deux ordres d’achat :

Le take profit est un ordre d’achat stop placé en dessous du prix de vente, afin de racheter des actions à un prix inférieur et de sécuriser le bénéfice en cas de baisse du prix.
Le stop-loss est un ordre limite d’achat placé au-dessus du prix de vente, afin de racheter des actions si le prix augmente de manière inattendue, limitant ainsi les pertes supplémentaires.

Exemple :

Imaginez que vous souhaitiez acheter 100 actions de la société ABC au prix de 220 EUR. Cependant, vous souhaitez en même temps déterminer un ordre stop-loss pour vendre les actions si le prix tombe à 215 EUR. Vous souhaitez également placer un ordre « take profit » au cas où ABC augmenterait à 230 EUR au cours de la séance.

Dans le scénario 1, le cours de l’action ABC atteint 230 EUR, ce qui correspond au prix limite de l’ordre de vente à cours limité que vous avez placé. L’ordre est exécuté à ce prix et vous réalisez un bénéfice.

Dans le scénario 2, le cours d’ABC chute à 215 EUR. Ici, votre ordre stop-loss est déclenché. Un ordre de vente est exécuté à 215 EUR pour minimiser vos pertes.

Dans les deux scénarios, l’autre ordre attaché non-exécuté sera annulé.

Information

Veuillez noter :

En utilisant un ordre bracket vous donnez la priorité à la gestion des bénéfices et risques en fixant des niveaux prédéfinis pour la prise de bénéfices et la limitation des pertes. Bien que ce type d’ordre offre un contrôle accru, il est important de noter que les prix d’exécution peuvent varier en fonction des conditions du marché, en particulier sur les marchés volatils ou pour les titres moins liquides. Veillez à ce que les limites de profit et de stop-loss fixées soient adaptées à votre stratégie d’investissement, car des variations de prix importantes ou des écarts peuvent donner lieu à des résultats inattendus.

Avantages et désavantages

Avantages

Désavantages

Gestion du risque :
L’ordre bracket permet de gérer le risque en plaçant automatiquement des ordres de prise de bénéfices et stop-loss, ce qui vous assure des points de sortie prédéfinis.

Complexité :
La mise en place d’un ordre bracket peut être plus complexe qu’un simple ordre au marché ou à cours limité, ce qui peut représenter un défi pour les débutants.

Exécution automatique :
La nature automatisée des ordres bracket vous permet d’exécuter des transactions sans avoir à les surveiller en permanence.

Conditions de marché :
Sur des marchés volatils, l’exécution des ordres stop-loss peut se produire à des prix moins bons que celui prévu, entraînant des pertes plus importantes.

Cibles de profit flexibles :
Vous pouvez définir des niveaux de prix spécifiques pour la prise de bénéfices, ce qui permet une négociation plus stratégique.

Exécutions partielles :
En fonction des types d’ordres choisis, si la liquidité est insuffisante, les ordres stop-loss peuvent être partiellement exécutés à des prix différents.

Comment attacher un ordre bracket à un ordre principale via LYNX

LYNX+
Trader Workstation
Trading App

Dans LYNX+, vous pouvez trouver des titres spécifiques en utilisant la barre de recherche située dans le coin supérieur droit. Vous pouvez rechercher par le nom, le code ISIN, ou le symbole boursier du produit.

Sélectionnez le bouton Acheter ou Vendre dans le coin supérieur droit, le ticket d’ordre s’ouvrira sur le côté droit. Ici, vous pouvez définir votre ordre principal et vous pouvez décider d’y attacher un ordre bracket en cliquant sur l’icône + Ordres attachés facultatifs.

Après avoir défini votre prise de bénéfice et votre Stop-Loss, vous pouvez consulter les détails de l’ordre dans le Résumé.

Pour continuer, cliquez sur Envoyer l’ordre pour le soumettre ou sur Annuler pour le rejeter.

Connectez-vous au TWS et ouvrez votre liste de suivi.

Créez une ligne d’ordre en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le ticker et en sélectionnant Acheter ou Vendre. Après avoir défini cet ordre primaire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne d’ordre et sélectionnez Attacher > Ordre Brackets.

Vous pouvez maintenant définir l’ordre prise de bénéfice et stop-Loss en ajustant les prix limite et stop.

Une fois cette étape franchie, cliquez sur Aperçu.

Ensuite, cliquez sur Transmettre pour soumettre l’ordre ou sur Fermer pour fermer l’aperçu.

Pour rechercher un produit, appuyez sur l’icône Recherche en haut à droite. Entrez le nom, le code ISIN ou le symbole boursier. Appuyez sur un résultat de recherche pour ouvrir la page du produit.

En cliquant sur Vendre ou Acheter, vous accéderez au ticket d’ordre.

Comme indiqué sur le support, ouvrez la partie Attacher/Ordre Bracket. Si vous ne voyez pas cela, cliquez sur Voir plus d’options.

Vous pouvez maintenant définir l’ordre principale, la Prise de profit et le Stop Loss en ajustant les prix limite et stop.

Avant de soumettre l’ordre, vous pouvez vérifier les paramètres de votre ordre via le bouton Aperçu de l’ordre en bas.

Pour soumettre l’ordre, faites glisser vers la droite sur le bouton Soumettre l’ordre.

Conseils avant de soumettre un ordre bracket

Lors de la soumission d’un ordre bracket, il est essentiel de prendre en compte plusieurs points clés afin d’obtenir la meilleure exécution possible et de minimiser les problèmes potentiels.

Type d’ordre

Décidez si vous souhaitez utiliser un ordre au marché ou un ordre à cours limité pour votre ordre principal.

L’utilisation d’un ordre à cours limité peut vous aider à contrôler le prix d’entrée, tandis qu’un ordre au marché donne la priorité à une exécution immédiate.

Horizon de temps

Tenez compte de l’horizon temporel de votre transaction.

Pour les transactions à court terme, des niveaux de stop-loss et de prise de bénéfice plus serrés peuvent être nécessaires, tandis que les transactions à plus long terme peuvent permettre des marges plus importantes en fonction des fluctuations du marché.

Simulation

Si vous êtes novice en matière d’ordres bracket, commencez par vous entraîner sur un compte de trading simulé.

Cela vous permettra de vous familiariser avec leur fonctionnement sans risquer votre capital réel.

Foire aux questions

Un ordre bracket comprend généralement un ordre au marché ou un ordre à cours limité pour l’entrée initiale, un ordre à cours limité pour la prise de bénéfices et un ordre stop-loss pour minimiser les pertes potentielles.

Oui, vous pouvez utiliser des ordres bracket pour les positions longues (achat) et courtes (vente). Le mécanisme reste le même, avec un objectif de prise de bénéfice et un stop-loss dans les deux cas.

Un ordre bracket est idéal lorsque vous souhaitez définir des points de sortie prédéfinis pour la prise de bénéfices et la limitation des pertes, en particulier sur les marchés volatils où les prix peuvent fluctuer rapidement.

Lorsque vous placez un ordre bracket, vous pouvez spécifier l’objectif de votre prise de bénéfice comme un prix fixe au-dessus du prix d’entrée et le niveau de stop-loss en dessous du prix d’entrée.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la position pour laquelle vous souhaitez créer un ordre bracket. Sélectionnez Trade et Create Target/Stop Exit Bracket.

Vous pouvez maintenant définir l’ordre de prise de bénéfice et le Stop Loss en ajustant les prix limite et stop.

Cliquez ensuite sur Aperçu. Vous pouvez revoir les détails de votre ordre. Pour confirmer, cliquez sur Transmettre.

Connectez-vous à LYNX+ et cliquez sur Portefeuille dans le coin supérieur gauche.

Allez dans Positions et cliquez sur les trois points à droite de la position pour laquelle vous souhaitez soumettre un ordre bracket et sélectionnez
Attacher l’ordre. Sous Ordres attachés facultatifs, vous pouvez saisir un Stop-Loss et attacher une prise de bénéfice.

Après avoir personnalisé le ticket d’ordre selon vos préférences, vous pouvez consulter les détails de l’ordre dans le Résumé.

Pour continuer, cliquez sur Envoyer l’ordre pour le soumettre ou sur Annuler pour le rejeter.

Connectez-vous à l’application LYNX Trading et naviguez vers votre portefeuille. Sélectionnez la position à laquelle vous souhaitez attacher un ordre bracket.

En bas, vous verrez un petit affichage résumant votre position. Sélectionnez le bouton Stratégie de sortie et définissez votre Prise de profit et votre Stop Loss.

Cliquez ensuite sur Aperçu. Vous pouvez revoir les détails de votre ordre. Pour soumettre l’ordre, faites glisser le curseur vers la droite sur le bouton « Glisser pour soumettre ».