Investir dans le café : les meilleures actions du secteur en 2023

Les actions du secteur du café ne sont pas les plus prisées. Pourtant, de plus en plus de clients sont curieux de mieux connaître ce type d’investissement. Cet article est dédié au marché de l’or brun et aux différentes possibilités pour investir dans le café.

Investir dans le café

L’histoire du café

Vous êtes très nombreux à boire du café le matin. Le café est présent dans tous les bureaux et la machine à café tourne à plein régime pendant la journée. La caféine est un stimulant qui réveille. Pour certains, le café est même un rituel. Pour d’autres, s’en passer est tout simplement impossible. Le café est consommé dans le monde entier. Il s’agit de la seconde matière première la plus échangée dans le monde, juste après le pétrole.

Le café est préparé à base d’eau et de grains de café torréfiés. Les plantations de café se situent principalement dans les pays tropiques en raison du climat car les plantes à la base du café ont besoin d’un climat chaud et humide. Depuis le 15^e siècle, les graines de café voyagent depuis l’Afrique vers l’Afrique du nord, le Moyen-Orient et l’Europe. Au 19^e siècle, le café est devenu un des principaux produits exportés depuis le Brésil, la Colombie, le Viêtnam, l’Indonésie ou encore l’Éthiopie. Par le passé, le café était plus un symbole de prestige et en raison du prix élevé et seuls les riches pouvaient accéder à l’or noir et se réunir dans les bars à café. La croissance du nombre de pays producteurs de café a fait baisser les prix du café, devenant ainsi abordable pour tous.

Le marché du café poursuit sa croissance

Le prix du café oscillait entre 0,425 $ et 3,35 $ pour une livre (pound) pendant des décennies. Il faut retourner en 2001 pour trouver le creux enregistré lors du krach de la bulle internet. Les dégringolades du cours du café sont quasi toujours provoquées par une surproduction. En temps de crise, les gens ont tendance à consommer moins de café sans pour autant s’en passer. Le prix de 3,35 $ dollars a été atteint en 1977 à la suite de la destruction par le gel des caféiers au Brésil.

En 2019, la valeur du marché mondial du café s’élevait à 102 milliards de dollars. D’après ResearchAndMarkets.com, en 2026, ce chiffre d’affaires devrait atteindre un total de 155 milliards de dollars. Ceci signifie que le marché du café devrait connaître une forte croissance au cours de ces prochaines années, et ce pour différentes raisons.

Tout d’abord, les européens sont de grands consommateurs de café. Ils boivent du café de plus en plus cher (premium) et les labels éthiques et bio sont de plus en plus demandés. Les bars à café conquièrent le monde et touchent même les plus jeunes générations. Pensez par exemple au géant américain Starbucks ou encore au chinois Luckin Coffee. Avec une offre bien plus variée que la tasse de café classique, ces cafés branchés ont séduit un large public.

Dans les pays émergents, comme par exemple l’Inde, les classes moyennes urbaines évoluent. Le niveau de vie s’améliore. Aujourd’hui, dans ce pays traditionnellement buveur de thé, le café à le vent en poupe et plus particulièrement les bars à café. Cette mode booste également la demande.

Investir dans un Future sur le café

Le café est considéré comme une matière première agricole et l’offre dépend fortement de la qualité des récoltes. Il est possible d’acheter et de vendre du café non seulement physiquement mais aussi sur le marché des matière premières, sous forme de contrats à terme. C’est pourquoi le prix est lui aussi soumis aux fluctuations des cours. Grâce aux contrats à termes, les paysans et les producteurs se protègent contre les variations défavorables des cours du sous-jacent et s’assurent ainsi de leur survie.

Comment le trouver sur la plateforme TWS ?

Saisissez le symbole KC sur la plateforme de trading LYNX et le Coffee C Future apparaîtra. Ce contrat est la référence mondiale du café arabica. Les américains sont de grands consommateurs de la variété arabica. C’est pourquoi ce Future sur le café se base sur les prix des graines arabica. Le contrat fixe le prix de la livraison physique de graines vertes « exchange-grade ». Étant donné que la livraison physique est exclue chez LYNX, le système fermera automatiquement votre position si celle-ci est encore ouverte après le début de la période de close-out.

Ce contrat est émis par la bourse des matières premières NYBOT, une filiale de la place boursière ICE. Le New York Board of Trade (NYBOT), fondé en 1870, est une bourse où s’échangent des contrats à termes sur des matières premières physiques. ICE (Intercontinental Exchange) est un exploitant boursier qui a vu le jour en 2000. Voyez ci-dessous quelles sont les spécifications d’un contrat permettant d’investir dans le café.

Imaginez que le prix du café s’élève à 1,34 $ pour une livre. Le Future a un multiplicateur de 37.500. Dans ce cas, 1 future correspond à une valeur de 50.250 $. Chaque variation du prix de 0,01 $ est égale à une valeur de 375 $ par contrat. Si le prix du café augmente de 1 % pour atteindre 1,3534 $, alors 1 contrat vaudra 50.752 $. Si vous avez pris une position longue, alors vous empochez 502 $ et dans le cas d’une position short, vous perdez ce montant.

Investir dans un ETF sur le café

Si les Futures ne conviennent pas à votre style d’investissement, vous pouvez toujours opter pour un ETF qui vous permet de vous exposer au prix du café. Le célèbre iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN est un fonds qui suit le Bloomberg Coffee Subindex et qui investit dans des futures sur le café. Cet ETF vous donne donc une exposition indirecte au prix du café.

La réglementation européenne ne permet pas de négocier les ETFs américains. Il existe cependant des alternatives européennes dont le WisdomTree Coffee (COFF) ETC qui suit également le Bloomberg Coffee Subindex. Cet ETF vous permet donc de suivre les performances du prix du café.

10 actions intéressantes du secteur du café

Outre les futures ou les ETFs, vous pouvez également tout simplement vous tourner vers des actions du secteur du café. Il existe des dizaines de sociétés cotées en bourse dans le monde entier qui ont un lien direct ou indirect avec le café. Parmi ces sociétés permettant d’investir dans le café, il y a notamment les entreprises qui vendent et/ou qui produisent du café. Vous trouverez ci-dessous une liste de 10 actions pour investir dans le café. En investissant dans une seule entreprise, vous ne dispersez pas autant votre investissement qu’avec un ETF par exemple. Outre le risque du marché, vous vous exposez également au risque spécifique de l’entreprise. Des risques plus élevés augmentent cependant les chances d’obtenir un rendement plus élevé si vous avez opté pour la bonne société.

Investir dans des actions du secteur du café

Nous nous intéressons de plus près à deux actions qui figurent sur la liste ci-dessus et qui permettent d’investir dans le café. Le secteur du café est un secteur relativement stable. Le marché est peu cyclique car même en périodes de crise, les gens continuent de consommer du café. Les revenus de nombreuses entreprises du secteur sont par conséquent prévisibles. Lorsque le prix du café augmente, il leur suffit d’adapter le prix de vente de leurs produits. Enfin, ces sociétés octroient généralement des dividendes intéressants.

JDE Peet’s (Euronext : JDEP)

Commençons par une action néerlandaise. Depuis mai 2020, il est possible d’investir dans cette société à la bourse d’Amsterdam. JDE Peet’s est le fruit d’une fusion entre le néerlandais Jacobs Douwes Egberts Group (JDE) et la société américaine Peet’s. En 2019, avant la pandémie, le groupe servait près de 130 millions de tasses de café et de thé dans plus de 100 pays. La société possède plusieurs marques célèbres de café et de thé, tant de renom régional que mondial, telles que L’OR Espresso. Le groupe propose une large gamme de produits de qualité et innovants liés à la consommation de café et de thé pour répondre aux besoins et aux préférences des consommateurs sur les différents marchés.

Bénéfices

Au premier semestre de 2022, JDE Peet’s a enregistré une progression de ses bénéfices. L’entreprise basée à Amsterdam a généré un profit net de 508 millions d’euros, contre 382 millions un an auparavant. Cette progression des bénéfices s’explique par une hausse du montant des ventes de JDE Peet’s, qui ont augmenté de 9,7 %.

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Tata Coffee (NSE : TATACOFFEE)

Tata Coffee est une société de café qui compte de nombreuses plantations de café dans le sud de l’Inde. La société a vu le jour en 1922. La société appartient à Tata Consumer Products, une filiale du géant indien Tata Group. L’Inde est un marché en pleine croissance et le niveau de vie augmente tout comme la consommation de café. Le café instantané enregistre une croissance fulgurante et Tata Coffee compte bien en profiter. La société propose des saveurs originales et une gamme variée correspondant à différents types de café. Les emballages contribuent également au succès récent de la marque. Un des principaux atouts de Tata Coffee, ce sont ses années d’expérience et le capital disponible grâce aux sociétés mères de Tata.

Pour trouver l’action de la société sur la plateforme de trading de LYNX, saisissez TATACOFFEE. Tenez compte du fait que l’action est cotée en roupies indiennes.

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Investir dans le café via LYNX

LYNX vous permet d’investir dans le café moyennant les différents produits abordés dans cet article. Consultez l’offre complète de LYNX concernant les actions permettant d’investir dans le café :

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