Analyse technique Forex : quels indicateurs suivre ?

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Dans cet article, nous décryptons l’analyse technique sur le Forex. Quel est le meilleur indicateur pour l’analyse technique sur le Forex ? En quoi consistent les chandeliers ? Quels sont les principaux chandeliers ?

Analyse technique Forex

L’analyse technique sur le Forex consiste à étudier les graphiques, elle vise à prévoir les fluctuations de cours à l’aide de l’historique du cours. Il existe de nombreux instruments d’analyse technique sur le Forex comme les figures, les indicateurs, les lignes de tendance et bien plus encore.

Quel est le meilleur indicateur ?

Les investisseurs débutants se demandent souvent quel indicateur utiliser pour réaliser des bénéfices ou pour se distinguer des performances des autres participants du marché. Il n’existe malheureusement aucune réponse univoque à cette question. Tout dépend du style d’investisseur que vous êtes. Un investisseur préfèrera se servir du RSI tandis qu’un autre investisseur préfèrera utiliser le price action. Les indicateurs techniques font l’objet de toutes sortes de critiques. En voici quelques-unes.

Retard

La plupart des indicateurs techniques s’appuient sur le price action qui est le mouvement du prix dans le passé. En d’autres termes, l’évolution du cours appartient déjà partiellement au passé au moment où l’investisseur qui s’appuie sur cet indicateur prend une position. Et idem pour le stop-loss. L’investisseur qui se fie aux indicateurs techniques le placera plus haut qu’un trader qui se fie au price action. Illustrons cette situation à l’aide de l’exemple suivant :

Exemple avec l’indicateur MACD

En bas du graphique journalier de l’EUR.USD affiché ci-dessous, vous pouvez apercevoir l’indicateur populaire MACD. La MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de momentum qui se compose de deux lignes. D’une part, il y a la ligne de MACD et d’autre part, la ligne de signal. Quand la ligne de MACD traverse à la baisse la ligne de signal, c’est un signal de vente. À l’inverse, quand la ligne de MACD traverse à la hausse la ligne de signal, c’est un signal d’achat.

Sur le graphique, nous observons un signal de vente. La ligne de signal croise la ligne de MACD à la baisse. Ce signal arrive trop tard car le prix à déjà fortement baissé. Il s’agit d’un bel exemple du retard de la plupart des indicateurs techniques dont la MACD. Si vous aviez suivi ce signal, en fonction de votre stop-loss, vous auriez fermé votre position.

Mais quel est donc le meilleur indicateur d’analyse technique Forex ? Difficile à dire. Certains traders préfèrent suivre un indicateur de tendance comme la moyenne mobile à 20 jours tandis que d’autres préfèrent se fier à un indicateur plus élaboré comme le système Ichimoku Cloud. À vous de rechercher ce qui vous convient. Évitez l’overkill et limitez-vous à ce dont vous avez vraiment besoin. Cinq indicateurs sur le graphique ne feront pas de vous un meilleur trader, au contraire. Essayez de ne pas trop encombrer votre graphique et intéressez-vous à ce que l’évolution du prix peut signifier. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.

Analyse technique Forex 2.0

Les débutants sur le Forex peuvent faire leurs premiers pas à l’aide de l’analyse technique. Il existe différentes méthodes pour réaliser une analyse technique sur le Forex.

Les chandeliers constituent un élément majeur de l’analyse technique sur le Forex. En effet, les chandeliers représentent l’évolution du marché. Les investisseurs parlent parfois du price action. Le price action indique le niveau d’ouverture et de fermeture du chandelier. Mais aussi le plus haut et le plus bas qui sont atteints par le chandelier.

Il existe différentes manières pour tracer la prévision graphique de l’évolution du cours. Prenons le graphique linéaire. L’inconvénient d’un tel graphique est qu’il ne représente pas la mobilité au cours de la journée. Ouvrez un graphique dont les chandeliers représentent 1h. Dans ce cas, chaque chandelier correspond à 60 min du price action. Plus le timeframe est élevé, plus les analystes y consacrent de l’attention. La valeur représentée par un chandelier d’un jour est supérieure à celle d’un chandelier d’une minute.

Il est important de ne pas vous focaliser sur une seule unité de temps. Sinon, c’est comme si vous vous passiez de certains sens. C’est exactement pareil pour le trading du Forex. En alternant régulièrement les différentes unités de temps, vous vous servez pleinement de tous vos sens.

Vous constaterez rapidement que la rentabilité à long terme est compliquée à obtenir si vous ne regardez qu’une seule unité de temps. La plupart des graphiques ont des bougies dont la durée varie entre 1 semaine, 1 jour, 4h, 1h, 30 min et 15 min. Il s’agit de l’analyse topdown. Celle-ci vous donne un aperçu complet de ce qu’il se passe sur le graphique. Un prochain chapitre de l’ebook est consacré à la stratégie top-down.

Analyse technique Forex : que sont les chandeliers ?

La zone indiquée en vert ou en rouge est appelée le corps. Une seule bougie peut en dire long mais combinées, différentes bougies peuvent former une figure. Ces figures accroissent la fiabilité du price action.

Les principaux chandeliers

Les signaux de retournement

L’avalement baissier

Cette figure de retournement est représentée par deux bougies. Ce signal apparaît souvent à la fin d’une tendance à la baisse. Un avalement baissier se compose d’une bougie verte, suivie une grande bougie rouge, le corps rouge avale presque la totalité du corps vert. Un avalement baissier signifie que les grandes parties institutionnelles débarquent sur le marché avec des ordres de vente considérables.

L’étoile filante

L’étoile filante est une figure de retournement qui se compose de trois bougies. Elle apparaît souvent à la fin d’une tendance à la hausse. La première bougie de l’étoile filante est une bougie verte. Elle est suivie par une deuxième bougie dont le corps est assez petit. En d’autres termes, l’acheteur et le vendeur se trouvent alors en équilibre. La dernière bougie est une bougie rouge dont le corps est assez grand. Cette bougie peut être soit plus grande, soit plus petite que la première bougie verte. Le graphique ci-dessous contient deux exemples de formation d’une étoile filante.

L’avalement haussier

L’avalement haussier est la figure inverse de l’avalement baissier. Un avalement haussier apparaît souvent à la fin d’une tendance à la baisse. Un avalement haussier se compose d’une bougie rouge, suivie une grande bougie verte, le corps vert avale presque la totalité du corps rouge. L’avalement baissier signifie souvent que les grandes parties institutionnelles débarquent sur le marché avec des ordres d’achat considérables.

L’étoile du matin

L’étoile du matin est une figure de retournement qui se compose de trois bougies. Elle apparaît souvent à la fin d’une tendance à la baisse. La première bougie de l’étoile du matin est une bougie rouge. Elle est suivie par une deuxième bougie dont le corps est assez petit. En d’autres termes, l’acheteur et le vendeur se trouvent en équilibre à ce moment-là. La dernière bougie est une bougie verte dont le corps est assez grand. Cette bougie peut-être soit plus grande, soit plus petite que la première bougie rouge. Le graphique ci-dessous contient deux exemples de formation d’une étoile du matin.

Back-testing

Le back-testing est un des aspects les plus important du trading. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Le back-testing consiste à tester la performance d’une stratégie de trading en s’appuyant sur les données historiques des cours. Vous testez votre système de trading en quelque sorte. Chaque système présente des avantages mais aussi des inconvénients. Si vous vous lancez pleinement dans le marché du Forex, il vaut mieux vous préparer et connaître les avantages et les inconvénients de votre système.

Si vous avez élaboré un système complet, vous ne connaîtrez le résultat potentiel de votre système qu’après avoir effectué de nombreux trades. Lorsque vous ne procédez pas au back-testing et que vous ouvrez des positions, il est possible que vous perdiez beaucoup de temps avant de pouvoir découvrir les performances de votre système. Le back-testing vous permet d’économiser du temps précieux et de savoir immédiatement si votre stratégie est à mettre à la poubelle ou non.

Le back-testing permet également de sélectionner ses produits de manière optimale. Chaque devise a ses propres caractéristiques. Par exemple, la paire GBP.JPY également surnommée « the beast ». La paire de devises se caractérise par une volatilité assez élevée. Il est fort probable qu’un système dont le stop-loss est ultra précis, soit moins performant pour la paire GBP.JPY que pour la paire NZD.USD. En effet, la paire NZD.USD est connue pour sa volatilité moins élevée.

Avantages et inconvénients du back-testing

Une troisième raison de procéder au back-testing est la confiance qui est créée. En soumettant votre stratégie à des tests sur la base d’anciennes données des cours, vous analysez les performances de votre stratégie dans différentes conditions du marché qui se sont présentées par le passé. Un résultat positif du back-testing boostera votre confiance à l’égard de votre stratégie. Votre approche d’analyse technique Forex sera davantage objective. Imaginez que vous ne testez pas vos stratégies et que vous avez enregistré une série de trades perdants.

Bien évidemment, il est tout à fait humain de douter de la rentabilité à long terme du système. Il se peut également que la stratégie de trading ne déclenche aucun trade. C’est tout à fait normal si les conditions de votre stratégie ne sont pas réunies. Cette situation peut durer quelques semaines. Sans back-testing, alors tous ces facteurs peuvent peser sur votre état d’esprit. Considérez le back-testing comme une préparation dans le cadre de cette analyse technique Forex, une mise en confiance. Vous ne vous rendez pas non plus à un examen sans vous y être préparé.

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