Marge
et taux d'intérêt
Vous trouverez nos taux d'intérêt débiteurs et créditeurs actuels dans l'aperçu des taux d'intérêt ci-dessous. Les taux d'intérêt débiteurs sont applicables aux prêts sur marge. Vous trouverez également dans cet aperçu des informations sur les intérêts créditeurs généraux sur les soldes de trésorerie ainsi que sur les coûts et les intérêts créditeurs liés aux opérations de vente à découvert. Vous trouverez également des informations sur les coûts de financement pour le trading de CFD ici.
Taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, Coût des ventes à découvert, Taux de financement des CFDs
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les taux d’intérêt de crédit et de débit.
Lors du calcul des taux, gardez à l’esprit qu’un taux mixte basé sur les niveaux ci-dessous est utilisé. Les niveaux sur lesquels les intérêts sont basés peuvent changer de temps en temps sans notification préalable aux clients. Ces ajustements sont effectués périodiquement pour tenir compte de l’évolution des taux de change.
Intérêts débiteurs
Les taux d’intérêt débiteurs effectifs sont calculés en ajoutant un spread au taux d’intérêt de référence respectif (benchmark) et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt débiteur = Benchmark (BM) + Spread.
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR. Pour déterminer l’intérêt débiteur, un taux de référence fixe ou un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieurs à 0 sera utilisé. L’intérêt sera accumulé sur une base quotidienne et l’intérêt réel sera facturé mensuellement le troisième jour ouvrable du mois suivant.
Intérêt de crédit
Les comptes clients peuvent recevoir des intérêts créditeurs sur les soldes de trésorerie longs réglés et dans leurs comptes sur titres.
Les comptes dont la valeur de l’actif net (VAN) est égale ou supérieure à 100 000 USD (ou équivalent) sont rémunérés au taux plein auquel ils sont éligibles. Les comptes dont la VAN est inférieure à 100 000 USD (ou équivalent) reçoivent des intérêts à des taux proportionnels à la taille du compte. Par exemple, un compte dont la NAV est de 50 000 USD recevra des intérêts créditeurs à un taux égal à la moitié du taux payé par IBKR aux comptes dont la NAV est de 100 000 USD ou plus. L’intérêt créditeur effectif résulte de la déduction d’un spread sur le taux d’intérêt de référence respectif et est calculé comme suit :
Taux d’intérêt créditeur = Benchmark (BM) – Spread.
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2%.
Pour les soldes détenus en CHF, JPY, ou RUB, IBKR applique actuellement un taux négatif effectif aux soldes de trésorerie détenus. Le taux négatif appliqué aux comptes détenant ces devises est le même quelle que soit la taille du compte. Pour les autres devises dans lesquelles le taux de référence plus le taux d’intérêt payé est inférieur à zéro, l’intérêt payé est de 0%. Les intérêts sont accumulés sur une base quotidienne et sont comptabilisés sur une base mensuelle le troisième jour ouvrable du mois suivant.
Veuillez noter que les intérêts créditeurs sur les comptes détenus auprès d’Interactive Brokers Ireland Limited sont généralement soumis à une retenue à la source de 20 % du montant des intérêts versés. Des exonérations et des réductions sont possibles, en fonction du statut juridique du client ou de son pays de résidence fiscale. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
| Monnaie | Taux BM en date du 30/05/2023 | Benchmark (BM) | Taux de débit | Taux de crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5.080% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 100,000: 6.580% 100,000 ≤ 1,000,000: 6.080% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 5.830% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 5.580% > 200,000,000: 5.580% | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 2.580% |
| 3.102% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 90,000: 4.602% 90,000 ≤ 900,000: 4.102% 900,000 ≤ 44,000,000: 3.852% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 3.602% > 180,000,000: 3.602% | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 0.602% |
| 5.037% | Reference Benchmark AED | 0 ≤ 350,000: 7.537% 350,000 ≤ 3,500,000: 7.037% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 6.537% > 350,000,000: 6.537% | 0 ≤ 35,000: 0.000% > 35,000: 2.287% |
| 3.762% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 140,000: 5.262% 140,000 ≤ 1,400,000: 4.762% 1,400,000 ≤ 70,000,000: 4.512% 70,000,000 ≤ 280,000,000: 4.262% > 280,000,000: 4.262% | 0 ≤ 14,000: 0.000% 14,000 ≤ 140,000: 1.262% > 140,000: 1.512% |
| 4.357% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 130,000: 5.857% 130,000 ≤ 1,300,000: 5.357% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 5.107% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 4.857% > 260,000,000: 4.857% | 0 ≤ 13,000: 0.000% > 13,000: 1.857% |
| 1.024% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 90,000: 2.524% 90,000 ≤ 900,000: 2.024% 900,000 ≤ 46,000,000: 1.774% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 1.524% > 180,000,000: 1.524% | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 0.000% |
| 2.600% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 650,000: 6.600% 650,000 ≤ 6,500,000: 5.600% 6,500,000 ≤ 300,000,000: 5.100% > 300,000,000: 4.600% | 0 ≤ 65,000: 0.000% > 65,000: 0.000% |
| 6.819% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 400,000,000: 9.819% > 400,000,000: 9.819% | 0 ≤ 250,000: 0.000% > 250,000: 2.819% |
| 2.768% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 120,000,000: 5.768% > 120,000,000: 5.768% | 0 ≤ 75,000: 0.000% > 75,000: 0.268% |
| 4.404% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 80,000: 5.904% 80,000 ≤ 800,000: 5.404% 800,000 ≤ 38,000,000: 5.154% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 4.904% > 150,000,000: 4.904% | 0 ≤ 8,000: 0.000% > 8,000: 1.904% |
| 4.095% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 780,000: 6.595% 780,000 ≤ 7,800,000: 6.095% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 5.595% > 780,000,000: 5.595% | 0 ≤ 78,000: 0.000% > 78,000: 1.345% |
| 16.311% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 4,500,000,000: 21.311% > 4,500,000,000: 21.311% | 0 ≤ 3,000,000: 0.000% > 3,000,000: 11.311% |
| 3.750% | Reference Benchmark ILS | 0 ≤ 80,000,000: 8.750% > 80,000,000: 8.750% | All: 0.000% |
| 9.100% | Reference Benchmark INR | All: 12.100% | All: 0.000% |
| -0.240% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 11,000,000: 1.500% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 1.000% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 0.750% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 0.750% > 23,000,000,000: 0.750% | 0 ≤ 5,000,000: 0.000% > 5,000,000: -0.490% |
| 3.500% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 120,000,000: 5.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 5.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.500% > 24,000,000,000: 4.500% | 0 ≤ 12,000,000: 0.000% > 12,000,000: 0.000% |
| 13.175% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 2,000,000: 16.175% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 15.175% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.675% > 2,000,000,000: 14.675% | 0 ≤ 200,000: 0.000% > 200,000: 7.175% |
| 3.184% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 900,000: 4.684% 900,000 ≤ 9,000,000: 4.184% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 3.934% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 3.684% > 1,800,000,000: 3.684% | 0 ≤ 100,000: 0.000% > 100,000: 0.000% |
| 5.444% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 150,000: 6.944% 150,000 ≤ 1,500,000: 6.444% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 6.194% > 150,000,000: 6.194% | 0 ≤ 15,000: 0.000% > 15,000: 0.944% |
| 6.978% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 70,000,000: 9.978% > 70,000,000: 9.978% | 0 ≤ 400,000: 0.000% > 400,000: 2.978% |
| 7.320% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 660,000,000: 12.320% > 660,000,000: 12.320% | 0 ≤ 750,000: -11.000% > 750,000: -11.000% |
| 5.916% | Reference Benchmark SAR | 0 ≤ 350,000: 8.416% 350,000 ≤ 3,500,000: 7.916% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 7.416% > 350,000,000: 7.416% | 0 ≤ 35,000: 0.000% > 35,000: 3.166% |
| 3.238% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 900,000: 4.738% 900,000 ≤ 9,100,000: 4.238% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 3.988% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 3.738% > 1,820,000,000: 3.738% | 0 ≤ 110,000: 0.000% > 110,000: 0.738% |
| 4.103% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 140,000: 5.603% 140,000 ≤ 1,400,000: 5.103% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 4.853% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 4.603% > 270,000,000: 4.603% | 0 ≤ 14,000: 0.000% > 14,000: 1.103% |
| 224.925% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 90,000,000: 229.925% > 90,000,000: 230.925% | 0 ≤ 90,000: 0.000% > 90,000: 3.000% |
| 0.0857 | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 1,500,000: 10.070% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 9.570% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 9.320% > 1,500,000,000: 9.320% | 0 ≤ 150,000: 0.000% > 150,000: 5.570% |
Pour déterminer les intérêts payés aux titulaires de comptes sur les soldes créditeurs et facturés sur les soldes débiteurs, un taux de référence est attribué à chaque devise. Le taux de référence est déterminé par Interactive Brokers (IBKR) à partir des taux du marché à court terme mais plafonné au-dessus/au-dessous des taux de référence externes largement utilisés ou, le cas échéant, des taux de dépôt bancaire.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les taux d’intérêt de référence actuels :
| Monnaie | Benchmark (BM) | Taux BM en date du 30/05/2023 |
|---|---|---|
|
| Reference Benchmark USD | 5.080% |
|
| Reference Benchmark EUR | 3.102% |
|
| Reference Benchmark AED | 5.037% |
|
| Reference Benchmark AUD | 3.762% |
| Reference Benchmark BGN | 3.020% |
| Reference Benchmark BRL | 13.650% |
|
| Reference Benchmark CAD | 4.357% |
|
| Reference Benchmark CHF | 1.024% |
|
| Reference Benchmark CNH | 2.600% |
|
| Reference Benchmark CZK | 6.819% |
|
| Reference Benchmark DKK | 2.768% |
|
| Reference Benchmark GBP | 4.404% |
|
| Reference Benchmark HKD | 4.095% |
|
| Reference Benchmark HUF | 16.311% |
|
| Reference Benchmark ILS | 3.750% |
|
| Reference Benchmark INR | 9.100% |
|
| Reference Benchmark JPY | -0.240% |
|
| Reference Benchmark KRW | 3.500% |
|
| Reference Benchmark MXN | 13.175% |
|
| Reference Benchmark NOK | 3.184% |
|
| Reference Benchmark NZD | 5.444% |
|
| Reference Benchmark PLN | 6.978% |
| Reference Benchmark RON | 6.185% |
|
| Reference Benchmark RUB | 7.320% |
|
| Reference Benchmark SAR | 5.916% |
|
| Reference Benchmark SEK | 3.238% |
|
| Reference Benchmark SGD | 4.103% |
|
| Reference Benchmark TRY | 224.925% |
|
| Reference Benchmark ZAR | 8.570% |
Méthodologie pour la détermination des taux effectifs
Contexte
Pour déterminer les intérêts payés aux titulaires de comptes sur les soldes créditeurs et facturés sur les soldes débiteurs, un taux de référence IBKR est attribué à chaque devise. Le taux de référence IBKR est déterminé à partir des taux du marché à court terme mais est plafonné au-dessus/au-dessous des taux de référence externes largement utilisés ou, le cas échéant, des taux de dépôt bancaire. Cette page explique comment les taux de référence IBKR sont déterminés.
Taux de référence
Les taux de référence sont déterminés selon un processus en trois étapes. Les taux sont plafonnés au-dessus/au-dessous des taux de référence externes traditionnels. Pour les devises et les filiales d’IBKR où la tarification du marché des swaps de change n’affecte pas les taux que nous payons et facturons à nos clients, l’étape 1 est omise de la détermination du taux final.
- Taux implicites du marché
Pour la tarification du marché, nous utilisons les marchés de swap Forex à court terme. Étant donné que la plupart des transactions impliquent le dollar américain, les prix des swaps Forex des devises par rapport au dollar américain sont échantillonnés sur une période de temps prédéterminée appelée “fenêtre de fixation” qui est censée être représentative des heures de négociation liquide et du roulement primaire. La durée spécifique du swap et les fenêtres de fixation utilisées dépendent de la devise. Nous utilisons les meilleures offres et demandes d’un groupe comprenant jusqu’à 12 des plus grandes banques de négociation du Forex pour calculer les taux implicites à court terme non-USD – généralement Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) ou Spot Next (T+2/T+3). À la clôture de la fenêtre de l’heure de fixation, ces calculs sont triés, les taux les plus bas et les plus élevés n’étant pas pris en compte et la moyenne des taux restants étant calculée pour déterminer le taux de référence implicite du marché. - Taux de référence des références externes traditionnelles
Pour les références traditionnelles, nous utilisons les taux de référence publiés et, le cas échéant, les taux des dépôts bancaires. Ces taux sont généralement déterminés soit par une enquête auprès des banques, soit par des transactions réelles. Le Hong Kong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR), par exemple, est déterminé en interrogeant un panel de banques sur le taux auquel elles pouvaient emprunter des fonds à d’autres banques à une heure précise chaque jour. En revanche, le taux effectif des Fed Funds en dollars américains est calculé comme la moyenne pondérée des taux des prêts interbancaires négociés sur le marché des Fed Funds.
La réforme sur les taux de référence des taux d’intérêt (réforme IBOR), lancée en 2013 par les nations du G20 et menée par les autorités réglementaires et les groupes de travail des secteurs public et privé, remplace progressivement les taux basés sur les enquêtes bancaires par de nouveaux taux de référence axés sur les transactions. Par exemple, les taux LIBOR cesseront d’exister à la fin de 2021 et seront remplacés par de nouveaux taux de référence acceptés par le marché. - Taux de référence IBKR
Les taux de référence définitifs d’IBKR sont ensuite déterminés en utilisant le taux de référence implicite du marché, comme décrit au point 1. ci-dessus, mais plafonné par un certain montant au-dessus/au-dessous du taux de référence externe traditionnel, comme décrit au point 2. ci-dessus. Pour les devises et les affiliés d’IBKR pour lesquels la tarification sur le marché des swaps de devises n’est pas pertinente, les taux de référence finaux d’IBKR sont déterminés en utilisant les taux de référence traditionnels ou les taux des dépôts bancaires, plafonnés comme ci-dessus. Les plafonds peuvent changer à tout moment sans préavis explicite et sont énumérés dans le tableau ci-dessous, avec les devises et les taux de référence de référence pertinents.
Example A
Supposons que le taux au jour le jour implicite du marché pour la livre sterling soit de 0,55 %. La moyenne du taux de référence de l’indice Sterling Overnight (SONIA) est de 0,65 %. Le taux effectif est alors égal au taux implicite du marché de 0,55 %, car il se situe toujours dans la limite de 1,00 % autour du taux de référence SONIA de 0,65 %.
Example B
Si le taux d‘intérêt implicite du marché pour la CNH était de 4,5 % mais que le taux de référence CNH au jour le jour pour la même période était de 1,0 %, alors le taux d’inérêt effectif est plafonné à 2,0 % au-dessus du taux de référence CNH, soit 3,0 % (taux de référence 1,0 % + plafond 2,0 %).
| Devise | Description de l'indice de référence | Limite inférieure1 | Limite supérieure1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight-Zinssatz) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | 100,00% | 100,00% |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Les limites ou l’écart autorisé pour le taux d’intérêt effectif supérieur ou inférieur à la valeur de référence peuvent être modifiés à tout moment sans préavis explicite.
Il existe deux facteurs pour le coût/revenu quotidien associé à la vente à découvert d’actions, d’instruments assimilables à des actions et d’obligations :
– Frais d’emprunt
– Intérêts sur le produit de la vente à découvert qui vous sont versés
Commission d’emprunt
Si vous vendez des titres à découvert, vous devez payer une commission d’emprunt. Les frais d’emprunt de positions sur des actions présentant des caractéristiques particulières (par exemple, des instruments difficiles à emprunter) sont généralement plus élevés que pour les actions normalement disponibles. Ces coûts supplémentaires seront répercutés sous la forme d’un intérêt de crédit inférieur pour les titres à découvert. Veuillez noter que cela peut conduire à un débit net des intérêts créditeurs sur les actions courtes si les coûts d’emprunt sont supérieurs aux intérêts perçus. Afin de visualiser les taux d’intérêt indicatifs des actions courtes pour une action spécifique, nous recommandons aux clients d’utiliser l’outil de disponibilité des actions courtes (SLB) à partir du menu Support du Portail Client.
Intérêts sur le produit de la vente à découvert
Afin de créditer les intérêts sur les liquidités correspondant aux valeurs de garantie des actions à découvert, seuls les comptes dont la valeur de l’actif net est supérieure à 100 000 USD pourront recevoir des intérêts créditeurs sur ces soldes en espèces.
Les intérêts créditeurs sur les soldes en espèces provenant du produit des ventes à découvert figurent dans le tableau ci-dessous et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt créditeur pour le produit des ventes à découvert = Benchmark (BM) – Spread.
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2%.
| Monnaie | Benchmark (BM) | Taux BM en date du 30/05/2023 | Taux de crédit |
|---|---|---|---|
|
| Reference Benchmark USD | 5.080% | 0 - 100,000: 0.000% 100,000.01 - 1,000,000: 1.830% 1,000,000.01 - 3,000,000: 2.580% 3,000,000.01 +: 2.830% |
|
| Reference Benchmark EUR | 3.102% | 0 - 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.000% |
|
| Reference Benchmark AUD | 3.762% | 0 - 140,000: 0.000% 140,000.01 +: 0.000% |
|
| Reference Benchmark CAD | 4.357% | 0 - 130,000: 0.000% 130,000.01 - 1,300,000: 0.607% 1,300,000.01 - 3,000,000: 1.257% 3,000,000.01 +: 1.457% |
|
| Reference Benchmark CHF | 1.024% | 0 - 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000% |
|
| Reference Benchmark GBP | 4.404% | 0 - 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.154% |
|
| Reference Benchmark HKD | 4.095% | 0 - 780,000: 0.000% 780000.01: 0.000% |
|
| Reference Benchmark MXN | 13.175% | 0 - 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 7.175% |
|
| Reference Benchmark SEK | 3.238% | 0 - 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.000% |
Les CFD constituent des instruments complexes et, en raison de l’effet de levier, comportent un risque élevé de pertes, qui augmente rapidement. 68.6 % des investisseurs particuliers subissent des pertes avec le trading des CFD chez ce courtier. Vous devez comprendre le fonctionnement des CFD et vous demander si vous pouvez vous permettre un risque de perte élevé.
L’intérêt du contrat est calculé quotidiennement sur toutes les positions ouvertes de CFD détenues à la clôture de la session de négociation. Les intérêts contractuels pour les CFD sur actions sont basés sur une valeur de référence (BM) et un spread et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt contractuel sur les positions longues = Benchmark (BM) + Spread
Taux d’intérêt contractuel sur les positions courtes = Benchmark (BM) – Spread
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2 %.
Pour les positions longues ouvertes, les intérêts seront débités de votre compte. Pour les positions courtes ouvertes, l’intérêt est généralement crédité sur votre compte, sauf dans les cas où le taux d’intérêt du contrat est négatif. Si le taux d’intérêt contractuel est négatif, cet intérêt sera débité de votre compte. L’intérêt contractuel est appliqué comme un taux mixte basé sur les soldes notionnels comme indiqué ci-dessous.
Des frais d’emprunt supplémentaires sont prélevés sur les positions CFD courtes, déterminés pour chaque action individuellement sur la base des taux d’emprunt du marché. IBKR fournira aux clients des taux d’emprunt indicatifs et non contraignants. Les taux d’emprunt peuvent changer sans préavis pendant la durée de la position courte en fonction des conditions du marché.
| Monnaie | Position | Tranche I | Tranche II | CFD sur actions en dessous de Tier 1 | CFD sur actions entre Tier 1 et Tier 2 | CFD sur actions au-dessus du niveau 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 140000 | 1400000 | 8.262% / -0.738%, (BM +/- 4.5%) | 8.262% / -0.738%, (BM +/- 4.5%) | 8.262% / -0.738%, (BM +/- 4.5%) |
| BRL | Long/Short | 500000 | 5000000 | 18.65% / 8.15%%, (BM + 5% / -5.5%) | 18.4% / 8.65%%, (BM + 4.75% / -5%) | 18.15% / 9.15%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
| CHF | Long/Short | 90000 | 900000 | 5.524% / -3.476%, (BM +/- 4.5%) | 5.024% / -2.976%, (BM +/- 4%) | 4.524% / -2.476%, (BM +/- 3.5%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 12.819% / 0.819%, (BM +/- 6%) | 12.819% / 0.819%, (BM +/- 6%) | 12.819% / 0.819%, (BM +/- 6%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 7.268% / -1.732%, (BM +/- 4.5%) | 7.268% / -1.732%, (BM +/- 4.5%) | 7.268% / -1.732%, (BM +/- 4.5%) |
| EUR | Long/Short | 90000 | 900000 | 7.602% / -1.398%, (BM +/- 4.5%) | 7.102% / -0.898%, (BM +/- 4%) | 6.602% / -0.398%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP | Long/Short | 80000 | 800000 | 8.904% / -0.096%, (BM +/- 4.5%) | 8.404% / 0.404%, (BM +/- 4%) | 7.904% / 0.904%, (BM +/- 3.5%) |
| HKD | Long/Short | 780000 | 7800000 | 8.595% / -0.405%, (BM +/- 4.5%) | 8.595% / -0.405%, (BM +/- 4.5%) | 8.595% / -0.405%, (BM +/- 4.5%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4.5% / -4.74%, (BM +/- 4.5%) | 4.5% / -4.74%, (BM +/- 4.5%) | 4.5% / -4.74%, (BM +/- 4.5%) |
| NOK | Long/Short | 900000 | 9000000 | 7.684% / -1.316%, (BM +/- 4.5%) | 7.184% / -0.816%, (BM +/- 4%) | 6.684% / -0.316%, (BM +/- 3.5%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 15.32%%, (BM + 8%) | 15.32%%, (BM + 8%) | 15.32%%, (BM + 8%) |
| SEK | Long/Short | 900000 | 9000000 | 7.738% / -1.262%, (BM +/- 4.5%) | 7.238% / -0.762%, (BM +/- 4%) | 6.738% / -0.262%, (BM +/- 3.5%) |
| SGD | Long/Short | 140000 | 1400000 | 9.103% / -0.897%, (BM +/- 5%) | 9.103% / -0.897%, (BM +/- 5%) | 9.103% / -0.897%, (BM +/- 5%) |
| USD | Long/Short | 100000 | 1000000 | 9.58% / 0.58%, (BM +/- 4.5%) | 9.08% / 1.08%, (BM +/- 4%) | 8.58% / 1.58%, (BM +/- 3.5%) |
| ZAR | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 13.57% / 3.07%%, (BM + 5% / -5.5%) | 13.32% / 3.57%%, (BM + 4.75% / -5%) | 13.07% / 4.07%%, (BM + 4.5% / -4.5%) |
Les CFD constituent des instruments complexes et, en raison de l’effet de levier, comportent un risque élevé de pertes, qui augmente rapidement. 68.6 % des investisseurs particuliers subissent des pertes avec le trading des CFD chez ce courtier. Vous devez comprendre le fonctionnement des CFD et vous demander si vous pouvez vous permettre un risque de perte élevé.
L’intérêt du contrat est calculé quotidiennement sur toutes les positions ouvertes de CFD détenues à la clôture de la session de négociation. Les intérêts contractuels pour les CFD sur indices et métaux sont basés sur une valeur de référence (BM) et un spread et sont calculés comme suit :
Taux d’intérêt contractuel sur les positions longues = Benchmark (BM) + Spread
Taux d’intérêt contractuel sur les positions courtes = Benchmark (BM) – Spread
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2 %.
Pour les positions longues ouvertes, les intérêts seront débités de votre compte. Pour les positions courtes ouvertes, l’intérêt est généralement crédité sur votre compte, sauf dans les cas où le taux d’intérêt du contrat est négatif. Si le taux d’intérêt contractuel est négatif, cet intérêt sera débité de votre compte. L’intérêt contractuel est appliqué en tant que taux mixte basé sur les soldes notionnels comme indiqué ci-dessous.
| Monnaie | Position | Intérêts contractuels débités/payés pour les positions ouvertes sur CFD |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 8.262% / -0.738, (BM +/- 4.5%) |
| CHF | Long/Short | 5.524% / -3.476, (BM +/- 4.5%) |
| EUR | Long/Short | 7.602% / -1.398, (BM +/- 4.5%) |
| GBP | Long/Short | 8.904% / -0.096, (BM +/- 4.5%) |
| HKD | Long/Short | 8.595% / -0.405, (BM +/- 4.5%) |
| JPY | Long/Short | 4.5% / -4.74, (BM +/- 4.5%) |
| USD | Long/Short | 9.58% / 0.58, (BM +/- 4.5%) |
Les intérêts contractuels sont toujours appliqués dans la devise du contrat CFD et sont calculés à l’aide de la formule suivante :
INTÉRÊT CONTRACTUEL = I x UPV x N/360 (365 pour les GBP)
I = Leu taux contractuel
UPV = La valeur de la position sous-jacente calculée comme le prix de règlement quotidien du CFD x le nombre de contrats.
N = Le nombre de jours pour lesquels le taux contractuel est calculé.
Les CFD constituent des instruments complexes et, en raison de l’effet de levier, comportent un risque élevé de pertes, qui augmente rapidement. 68.6 % des investisseurs particuliers subissent des pertes avec le trading des CFD chez ce courtier. Vous devez comprendre le fonctionnement des CFD et vous demander si vous pouvez vous permettre un risque de perte élevé.
L’intérêt du contrat pour les CFDs Forex est basé sur un benchmark spécifique à la paire de devises et un spread :
Taux d’intérêt contractuel sur les positions longues = Benchmark spécifique à la paire de devises (BM) – Spread.
Taux d’intérêt contractuel sur les positions courtes = Benchmark spécifique à la paire de devises (BM) + Spread.
Le benchmark spécifique à la paire de devises est la différence entre les taux de référence des deux devises. Il est calculé comme suit : BM = BM devise de base – BM devise de cotation.
Le spread est calculé comme suit : Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Le LYNX Spread est de 2 %.
Le taux client applicable est Pair BM – IBKR spread pour les positions longues, Pair BM + spread pour les positions courtes. Il est important de noter que le taux long est appliqué comme un crédit, le taux court comme un débit. Par conséquent, pour une position longue, un taux positif signifie un crédit, un taux négatif une charge. Cependant, pour les positions courtes, un taux positif signifie une charge, un taux négatif un crédit.
Les intérêts sur les soldes des CFD Forex sont calculés sur la base d’un contrat indépendant, et ne sont pas combinés ou compensés avec d’autres expositions aux devises, y compris le Spot FX. Bien qu’IBKR ne fasse pas directement référence aux taux de swap, IBKR se réserve le droit d’appliquer des spreads plus élevés dans des conditions de marché exceptionnelles, comme lors des pics de taux de swap qui peuvent se produire autour des fins d’exercice.
Les intérêts sont calculés sur la valeur du contrat exprimée dans la devise de cotation, et crédités ou débités dans cette devise.
| Paire de devises | Position | Tranche I | Tranche II | BM par paire de devises | CFD sur forex en dessous de Tier 1 | CFD sur forex entre Tier 1 et Tier 2 | CFD sur forex au-dessus du niveau 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.60% | -4.595% / 3.405%, (BM +/- 4%) | -4.345% / 3.155%, (BM +/- 3.75%) | -4.095% / 2.905%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 2.74% | -1.262% / 6.738%, (BM +/- 4%) | -1.012% / 6.488%, (BM +/- 3.75%) | -0.762% / 6.238%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.16% | -3.338% / 5.662%, (BM +/- 4.5%) | -3.088% / 5.412%, (BM +/- 4.25%) | -2.838% / 5.162%, (BM +/- 4%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.33% | -4.833% / 4.167%, (BM +/- 4.5%) | -4.583% / 3.917%, (BM +/- 4.25%) | -4.333% / 3.667%, (BM +/- 4%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 4.00% | 0.001% / 8.002%, (BM +/- 4%) | 0.252% / 7.752%, (BM +/- 3.75%) | 0.502% / 7.502%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -1.68% | -5.682% / 2.318%, (BM +/- 4%) | -5.432% / 2.068%, (BM +/- 3.75%) | -5.182% / 1.818%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.34% | -4.341% / 3.659%, (BM +/- 4%) | -4.091% / 3.409%, (BM +/- 3.75%) | -3.841% / 3.159%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.32% | -5.318% / 2.682%, (BM +/- 4%) | -5.068% / 2.432%, (BM +/- 3.75%) | -4.818% / 2.182%, (BM +/- 3.5%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -4.81% | -9.308% / -0.308%, (BM +/- 4.5%) | -9.058% / -0.558%, (BM +/- 4.25%) | -8.808% / -0.808%, (BM +/- 4%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 3.33% | -0.667% / 7.333%, (BM +/- 4%) | -0.417% / 7.083%, (BM +/- 3.75%) | -0.167% / 6.833%, (BM +/- 3.5%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.76% | -2.743% / 6.257%, (BM +/- 4.5%) | -2.493% / 6.007%, (BM +/- 4.25%) | -2.243% / 5.757%, (BM +/- 4%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.26% | -4.238% / 4.762%, (BM +/- 4.5%) | -3.988% / 4.512%, (BM +/- 4.25%) | -3.738% / 4.262%, (BM +/- 4%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 4.60% | 0.597% / 8.597%, (BM +/- 4%) | 0.847% / 8.347%, (BM +/- 3.75%) | 1.097% / 8.097%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.58% | -6.077% / 2.923%, (BM +/- 4.5%) | -5.827% / 2.673%, (BM +/- 4.25%) | -5.577% / 2.423%, (BM +/- 4%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.74% | -5.744% / 2.256%, (BM +/- 4%) | -5.494% / 2.006%, (BM +/- 3.75%) | -5.244% / 1.756%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 1.26% | -2.736% / 5.264%, (BM +/- 4%) | -2.486% / 5.014%, (BM +/- 3.75%) | -2.236% / 4.764%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -2.16% | -6.16% / 1.84%, (BM +/- 4%) | -5.91% / 1.59%, (BM +/- 3.75%) | -5.66% / 1.34%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -2.21% | -6.214% / 1.786%, (BM +/- 4%) | -5.964% / 1.536%, (BM +/- 3.75%) | -5.714% / 1.286%, (BM +/- 3.5%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -7.55% | -12.046% / -3.046%, (BM +/- 4.5%) | -11.796% / -3.296%, (BM +/- 4.25%) | -11.546% / -3.546%, (BM +/- 4%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -1.50% | -5.995% / 3.005%, (BM +/- 4.5%) | -5.745% / 2.755%, (BM +/- 4.25%) | -5.495% / 2.505%, (BM +/- 4%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 2.84% | -1.66% / 7.34%, (BM +/- 4.5%) | -1.41% / 7.09%, (BM +/- 4.25%) | -1.16% / 6.84%, (BM +/- 4%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 3.01% | -0.992% / 7.008%, (BM +/- 4%) | -0.742% / 6.758%, (BM +/- 3.75%) | -0.492% / 6.508%, (BM +/- 3.5%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.42% | -4.416% / 3.584%, (BM +/- 4%) | -4.166% / 3.334%, (BM +/- 3.75%) | -3.916% / 3.084%, (BM +/- 3.5%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.47% | -4.47% / 3.53%, (BM +/- 4%) | -4.22% / 3.28%, (BM +/- 3.75%) | -3.97% / 3.03%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.66% | -4.66% / 3.34%, (BM +/- 4%) | -4.41% / 3.09%, (BM +/- 3.75%) | -4.16% / 2.84%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -1.26% | -5.255% / 2.745%, (BM +/- 4%) | -5.005% / 2.495%, (BM +/- 3.75%) | -4.755% / 2.245%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 2.08% | -1.921% / 6.079%, (BM +/- 4%) | -1.671% / 5.829%, (BM +/- 3.75%) | -1.421% / 5.579%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.50% | -3.998% / 5.002%, (BM +/- 4.5%) | -3.748% / 4.752%, (BM +/- 4.25%) | -3.498% / 4.502%, (BM +/- 4%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -3.72% | -8.216% / 0.784%, (BM +/- 4.5%) | -7.966% / 0.534%, (BM +/- 4.25%) | -7.716% / 0.284%, (BM +/- 4%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.33% | -3.666% / 4.334%, (BM +/- 4%) | -3.416% / 4.084%, (BM +/- 3.75%) | -3.166% / 3.834%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 700000 | 7000000 | -1.30% | -5.302% / 2.698%, (BM +/- 4%) | -5.052% / 2.448%, (BM +/- 3.75%) | -4.802% / 2.198%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.99% | -5.493% / 3.507%, (BM +/- 4.5%) | -5.243% / 3.257%, (BM +/- 4.25%) | -4.993% / 3.007%, (BM +/- 4%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 280000000 | 2800000000 | -13.21% | -17.709% / -8.709%, (BM +/- 4.5%) | -17.459% / -8.959%, (BM +/- 4.25%) | -17.209% / -9.209%, (BM +/- 4%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.65% | -5.148% / 3.852%, (BM +/- 4.5%) | -4.898% / 3.602%, (BM +/- 4.25%) | -4.648% / 3.352%, (BM +/- 4%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 3.34% | -0.658% / 7.342%, (BM +/- 4%) | -0.408% / 7.092%, (BM +/- 3.75%) | -0.158% / 6.842%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -10.07% | -14.572% / -5.572%, (BM +/- 4.5%) | -14.322% / -5.822%, (BM +/- 4.25%) | -14.072% / -6.072%, (BM +/- 4%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.08% | -4.082% / 3.918%, (BM +/- 4%) | -3.832% / 3.668%, (BM +/- 3.75%) | -3.582% / 3.418%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -2.34% | -6.342% / 1.658%, (BM +/- 4%) | -6.092% / 1.408%, (BM +/- 3.75%) | -5.842% / 1.158%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -3.88% | -8.376% / 0.624%, (BM +/- 4.5%) | -8.126% / 0.374%, (BM +/- 4.25%) | -7.876% / 0.124%, (BM +/- 4%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -4.22% | -8.718% / 0.282%, (BM +/- 4.5%) | -8.468% / 0.032%, (BM +/- 4.25%) | -8.218% / -0.218%, (BM +/- 4%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.14% | -4.135% / 3.865%, (BM +/- 4%) | -3.885% / 3.615%, (BM +/- 3.75%) | -3.635% / 3.365%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -1.00% | -5.001% / 2.999%, (BM +/- 4%) | -4.751% / 2.749%, (BM +/- 3.75%) | -4.501% / 2.499%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.98% | -5.978% / 2.022%, (BM +/- 4%) | -5.728% / 1.772%, (BM +/- 3.75%) | -5.478% / 1.522%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -5.47% | -9.968% / -0.968%, (BM +/- 4.5%) | -9.718% / -1.218%, (BM +/- 4.25%) | -9.468% / -1.468%, (BM +/- 4%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.64% | -3.358% / 4.642%, (BM +/- 4%) | -3.108% / 4.392%, (BM +/- 3.75%) | -2.858% / 4.142%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.05% | -3.953% / 4.047%, (BM +/- 4%) | -3.703% / 3.797%, (BM +/- 3.75%) | -3.453% / 3.547%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 3.38% | -0.62% / 7.38%, (BM +/- 4%) | -0.37% / 7.13%, (BM +/- 3.75%) | -0.12% / 6.88%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.80% | -2.696% / 6.304%, (BM +/- 4.5%) | -2.446% / 6.054%, (BM +/- 4.25%) | -2.196% / 5.804%, (BM +/- 4%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.64% | -2.364% / 5.636%, (BM +/- 4%) | -2.114% / 5.386%, (BM +/- 3.75%) | -1.864% / 5.136%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.31% | -4.191% / 4.809%, (BM +/- 4.5%) | -3.941% / 4.559%, (BM +/- 4.25%) | -3.691% / 4.309%, (BM +/- 4%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 4.64% | 0.644% / 8.644%, (BM +/- 4%) | 0.894% / 8.394%, (BM +/- 3.75%) | 1.144% / 8.144%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -8.77% | -13.271% / -4.271%, (BM +/- 4.5%) | -13.021% / -4.521%, (BM +/- 4.25%) | -12.771% / -4.771%, (BM +/- 4%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 1.22% | -2.78% / 5.22%, (BM +/- 4%) | -2.53% / 4.97%, (BM +/- 3.75%) | -2.28% / 4.72%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -1.04% | -5.04% / 2.96%, (BM +/- 4%) | -4.79% / 2.71%, (BM +/- 3.75%) | -4.54% / 2.46%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 1.17% | -2.834% / 5.166%, (BM +/- 4%) | -2.584% / 4.916%, (BM +/- 3.75%) | -2.334% / 4.666%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.68% | -4.676% / 3.324%, (BM +/- 4%) | -4.426% / 3.074%, (BM +/- 3.75%) | -4.176% / 2.824%, (BM +/- 3.5%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -4.17% | -8.666% / 0.334%, (BM +/- 4.5%) | -8.416% / 0.084%, (BM +/- 4.25%) | -8.166% / -0.166%, (BM +/- 4%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 4.34% | -0.165% / 8.835%, (BM +/- 4.5%) | 0.085% / 8.585%, (BM +/- 4.25%) | 0.335% / 8.335%, (BM +/- 4%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 13.42% | 8.915% / 17.915%, (BM +/- 4.5%) | 9.165% / 17.665%, (BM +/- 4.25%) | 9.415% / 17.415%, (BM +/- 4%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 3.42% | -0.576% / 7.424%, (BM +/- 4%) | -0.326% / 7.174%, (BM +/- 3.75%) | -0.076% / 6.924%, (BM +/- 3.5%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.05% | -4.054% / 3.946%, (BM +/- 4%) | -3.804% / 3.696%, (BM +/- 3.75%) | -3.554% / 3.446%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 1.09% | -2.913% / 5.087%, (BM +/- 4%) | -2.663% / 4.837%, (BM +/- 3.75%) | -2.413% / 4.587%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 4.42% | 0.42% / 8.42%, (BM +/- 4%) | 0.67% / 8.17%, (BM +/- 3.75%) | 0.92% / 7.92%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 5.68% | 1.684% / 9.684%, (BM +/- 4%) | 1.934% / 9.434%, (BM +/- 3.75%) | 2.184% / 9.184%, (BM +/- 3.5%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.36% | -3.636% / 4.364%, (BM +/- 4%) | -3.386% / 4.114%, (BM +/- 3.75%) | -3.136% / 3.864%, (BM +/- 3.5%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 3.48% | -0.522% / 7.478%, (BM +/- 4%) | -0.272% / 7.228%, (BM +/- 3.75%) | -0.021% / 6.978%, (BM +/- 3.5%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.50% | -2.997% / 6.003%, (BM +/- 4.5%) | -2.747% / 5.753%, (BM +/- 4.25%) | -2.497% / 5.503%, (BM +/- 4%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 4.34% | 0.343% / 8.343%, (BM +/- 4%) | 0.593% / 8.093%, (BM +/- 3.75%) | 0.843% / 7.843%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.72% | -3.277% / 4.723%, (BM +/- 4%) | -3.027% / 4.473%, (BM +/- 3.75%) | -2.777% / 4.223%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 4.06% | 0.056% / 8.056%, (BM +/- 4%) | 0.306% / 7.806%, (BM +/- 3.75%) | 0.556% / 7.556%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 2.48% | -2.021% / 6.979%, (BM +/- 4.5%) | -1.771% / 6.729%, (BM +/- 4.25%) | -1.521% / 6.479%, (BM +/- 4%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -1.74% | -6.239% / 2.761%, (BM +/- 4.5%) | -5.989% / 2.511%, (BM +/- 4.25%) | -5.739% / 2.261%, (BM +/- 4%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 2.31% | -1.688% / 6.312%, (BM +/- 4%) | -1.438% / 6.062%, (BM +/- 3.75%) | -1.188% / 5.812%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.99% | -3.515% / 5.485%, (BM +/- 4.5%) | -3.265% / 5.235%, (BM +/- 4.25%) | -3.015% / 4.985%, (BM +/- 4%) |
| USD.HUF | Long/Short | 280000000 | 2800000000 | -11.23% | -15.731% / -6.731%, (BM +/- 4.5%) | -15.481% / -6.981%, (BM +/- 4.25%) | -15.231% / -7.231%, (BM +/- 4%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 1.33% | -3.17% / 5.83%, (BM +/- 4.5%) | -2.92% / 5.58%, (BM +/- 4.25%) | -2.67% / 5.33%, (BM +/- 4%) |
| USD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 5.32% | 1.32% / 9.32%, (BM +/- 4%) | 1.57% / 9.07%, (BM +/- 3.75%) | 1.82% / 8.82%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -8.10% | -12.595% / -3.595%, (BM +/- 4.5%) | -12.345% / -3.845%, (BM +/- 4.25%) | -12.095% / -4.095%, (BM +/- 4%) |
| USD.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 1.90% | -2.104% / 5.896%, (BM +/- 4%) | -1.854% / 5.646%, (BM +/- 3.75%) | -1.604% / 5.396%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -1.90% | -6.398% / 2.602%, (BM +/- 4.5%) | -6.148% / 2.352%, (BM +/- 4.25%) | -5.898% / 2.102%, (BM +/- 4%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -2.24% | -6.74% / 2.26%, (BM +/- 4.5%) | -6.49% / 2.01%, (BM +/- 4.25%) | -6.24% / 1.76%, (BM +/- 4%) |
| USD.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 1.84% | -2.158% / 5.842%, (BM +/- 4%) | -1.908% / 5.592%, (BM +/- 3.75%) | -1.658% / 5.342%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.98% | -3.023% / 4.977%, (BM +/- 4%) | -2.773% / 4.727%, (BM +/- 3.75%) | -2.523% / 4.477%, (BM +/- 3.5%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -3.49% | -7.99% / 1.01%, (BM +/- 4.5%) | -7.74% / 0.76%, (BM +/- 4.25%) | -7.49% / 0.51%, (BM +/- 4%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 8.81% | 4.31% / 13.31%, (BM +/- 4.5%) | 4.56% / 13.06%, (BM +/- 4.25%) | 4.81% / 12.81%, (BM +/- 4%) |
