Investir dans le lithium : un composant essentiel des voitures électriques  

La fabrication des batteries des véhicules électriques nécessite l’utilisation de différents métaux, dont le lithium.

Le secteur de la production et du traitement du lithium connaît ainsi une croissance rapide, grâce à la progression des ventes de véhicules électriques. Ce qui n’a pas échappé aux traders, qui s’intéressent de plus en plus aux différents moyens d’investir dans le lithium.

Dans le présent article, nous nous penchons sur ce secteur prometteur pour essayer d’anticiper son évolution. Pour finir, nous mentionnons quelques actions liées au lithium. Si vous cherchez un courtier pour investir dans une large gamme d’actions, cliquez ici.

Investir dans le lithium : cours du lithium en bourse

Les batteries lithium-ion    

Ce sont les batteries lithium-ion qui expliquent la corrélation entre le secteur du lithium et celui des véhicules électriques. Une batterie lithium-ion est une espèce particulière d’accumulateur lithium. Elle permet de générer une énergie massique élevée (deux à cinq fois plus que le nickel-hydrure métallique). Ces batteries révolutionnent le secteur automobile car elles permettent de stocker efficacement l’énergie électrique dont les voitures ont besoin. Or, le secteur des véhicules électriques connaît une croissance. Sans doute, les prix des voitures électriques restent encore largement supérieur aux prix des voitures thermiques. Mais les ventes de voitures électriques dans le monde entier ne cessent de croître.

Comme nous l’expliquons dans notre article consacré aux véhicules électriques, certains États envisagent même de mettre fin aux ventes de voitures neuves à essence d’ici une dizaine d’années. Le mercredi 8 juin 2022, le Parlement européen prenait acte de la fin de la vente de véhicules thermiques dans l’Union européenne dès 2035. C’est donc dans un contexte de transition énergétique que l’ensemble des fabricants automobiles sont aujourd’hui amenés à revoir leur copie. De nombreux constructeurs traditionnels ont déjà commercialisé des modèles électriques. Mais le chemin à parcourir pour atteindre la neutralité carbone est encore long.

À l’heure actuelle, parmi les défis à surmonter par les constructeurs, il y a celui de la production de batteries. Leurs principaux composants, à savoir le lithium, le nickel et le cobalt, sont majoritairement importés. Et ces matières premières pourraient bien venir à manquer. Il faudra donc investir massivement dans la recherche et le développement pour réduire la dépendance de l’étranger et augmenter la production. Portées par les politiques menées par les gouvernements, les subventions publiques ou encore zones à faibles émissions, les ventes de véhicules électriques peu polluantes devraient continuer à croître dans les années à venir.

Les perspectives de croissance pour le secteur du lithium

Les avantages qu’offre la batterie lithium-ion font qu’elle continuera probablement à être le type de batterie que favoriseront les véhicules électriques et l’électronique portable (smartphones et ordinateurs portables) au cours de la décennie à venir. C’est la raison pour laquelle certains analystes pensent que la demande de lithium va connaître une croissance annuelle à deux chiffres d’ici à 2030. Fin 2020, cette demande s’élevait à environ 375.000 tonnes par an. Si ces prédictions de croissance se confirmaient, la demande pourrait s’élever à plus d’un million de tonnes de lithium d’ici 2025. Et à deux millions de tonnes d’ici 2030.

Investir dans des actions de sociétés exposées au lithium 

Pour profiter de la demande accrue de lithium, on peut se tourner vers les actions des entreprises qui occupent le premier plan dans ce secteur. Il s’agit des actions d’entreprises qui produisent ou traitent le lithium. Investir dans les actions de ces entreprises permet en effet d’ouvrir des positions dépendant indirectement de l’évolution des prix du lithium. Si on veut parier sur une hausse de ces prix, l’achat d’actions de ce secteur est un excellent moyen de profiter de celle-ci.

Les investisseurs qui s’intéressent au lithium peuvent acheter les actions d’entreprises qui exploitent des mines de lithium. Mais ils peuvent aussi se tourner vers les actions d’entreprises qui conçoivent et/ou élaborent des batteries à l’aide du lithium. On peut enfin négocier les actions d’entreprises qui sont impliquées dans les deux activités, l’activité minière et le développement de batteries. Si on veut parier sur une croissance de la demande de lithium sur le long terme, on peut utiliser la stratégie du « buy and hold ». Cette stratégie consiste à acheter des actions du secteur et à les conserver dans son portefeuille pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous présentons ci-dessous quelques actions qui peuvent susciter l’intérêt des investisseurs

Nom de l’entreprise	ISIN	Symbole	Devise	Prix dernier échange	1 M	6 M
GS Yuasa	JP3385820000	G9Y	USD	15,80	-16,05 %	22,48 %
EnerSys	US29275Y1029	ENS	USD	109,91	7,82 %	13,33 %
Varta AG	DE000A0TGJ55	VAR1	EUR	2,18	-75,20 %	-87,81 %
Sociedad Quimica Minera de Chile	US8336351056	SQM	USD	38,33	-10,38 %	-18,38 %
FMC Corp.	US3024913036	FMC	USD	59,60	4,99 %	2,14 %
Albemarle Corp.	US0126531013	ALB	USD	92,80	-7,46 %	-22,56 %

Action lithium : Albemarle Corporation (NYSE : ALB)

Albemarle est l’un des leaders du secteur du lithium. Albemarle est une société de spécialités chimiques mondiale qui occupe des positions dominantes en matière de catalyseurs de raffinage, de brome et de lithium. La société a déjà investi d’énormes sommes d’argent en Australie et au Chili pour augmenter sa production de lithium. La majeure partie de la production provient du Chili où Albemarle détient les droits nécessaires pour extraire du lithium. En 2017, la société faisait l’acquisition de mines pour la production d’hydroxyde de lithium et de carbone de lithium en Chine.

Albemarle a un avantage considérable sur ses nombreux concurrents. La société ne fabrique pas uniquement des batteries. Elle possède aussi des mines où se trouvent les plus importantes matières premières. Elle a acquis de nouvelles mines en Australie, au Chili et en Chine ; elle devrait ainsi pouvoir continuer à augmenter sa production de lithium.

Au premier trimestre de 2024, Albemarle a rapporté un bénéfice ajusté par action diluée s’élevant à 0,26 $, contre 10,32 $ au premier trimestre de 2023. Et le chiffre d’affaires net s’est élevé à 1,36 milliard de dollars, contre 2,58 milliards de dollars de l’année précédente. L’enteprise attribue ces chiffres décevants à une baisse des prix du lithium , qui peut elle-même s’expliquer par un ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques aux U.S.A au cours de l’année écoulée.

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Action lithium : Arcadium Lithium (NYSE : ALTM)

Née de la fusion entre Livent et Allkem en janvier 2024, l’entreprise Arcadium Lithium se pose comme « l’un des principaux producteurs mondiaux de produits chimiques à base de lithium ». L’entreprise se targue d’avoir « des capacités de pointe dans le processus d’extraction du lithium, y compris l’exploitation minière en roche dure, l’extraction conventionnelle de saumure par bassin et l’extraction directe saumure de lithium (EDL), ainsi que dans la fabrication de produits chimiques au lithium ».

Au premier trimestre de 2024, le résultat net de l’ALTM a chuté de 86,4 % pour s’élever à 15,6 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2023. Cette chute peut s’expliquer par la baisse des prix observée sur le marché des produits à base de lithium depuis le début de l’année 2023.

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Action lithium : Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE : SQM)  

La Sociedad Quimica y Minera de Chile est une compagnie minière multinationale qui vend ses produits à une grande variété de secteurs d’activité tels que la santé, la nutrition, les énergies renouvelables et la technologie.). La société fondée en 1968 se divise en cinq segments : la nutrition végétale, le lithium et ses dérivés, l’iode et ses dérivés, le nitrate de potassium et les sels thermosolaires.est basée à Santiago, au Chili, et elle bénéficie du fait que son pays jouit d’une des plus grandes réserves mondiales de lithium. SQM exploite dans le désert d’Atacama, au nord du Chili, l’un des plus grands gisements de lithium au monde. La société cherche à élargir sa capacité de production par le biais de nouveaux projets et de joint ventures.

SQM a fait état d’une perte nette de 3,04 $ par action diluée/de base pour le premier trimestre. Ricardo Ramos, le PDG de la société, a attribué cette perte à la baisse annuelle des prix du au cours du premier trimestre de l’année. Mais il pense que « la croissance de la demande observée sur le marché du lithium au début de l’année va se prolonger pendant le reste de l’année ».

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Sources

Site officiel de Albemarle : Albemarle Reports First Quarter 2024 Results (1^er mai 2024) ; https://investors.albemarle.com/financials/quarterly-results/default.aspx

Site officiel de Arcadium Lithium :

Site officiel de Sociedad Quimica y Minera de Chile : SQM reports earnings for the three months ended march 31, 2024 (22  mai 2024) ; ir.sqm.com/English/financials/quarterly-results/default.aspx

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